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黄金T+D收盘上涨,市场预期美联储仍然维持宽松立场

2021-06-11 18:16:38  来源:中国财经新闻网     编辑:Gold

周五(6月11日)上海黄金交易所黄金T+D收盘上涨0.84%至388.17元/克;白银T+D收盘上涨2.20%至5726元/千克。金价收涨,主要因为市场预期美联储不会改变宽松的政策立场,且欧洲央行宽松,加密货币资金流入,美国财政赤字等因素都支持金价,不过美国基础设施谈判有了一些进展,且市场都在等待下周美联储决议,因此交投谨慎,金价上涨受限。

上海黄金交易所2021年6月11日交易行情,黄金T+D成交量24.67吨;

黄金T+D收盘上涨0.84%至388.17元/克,成交量24.67吨,成交金额95亿5072万5140元,交收方向“空支付给多”,交收量6.328吨;

迷你金T+D收盘上涨0.80%至387.99元/克,成交量4.7494吨,成交金额18亿3804万8262元,交收方向“多支付给空”,交收量44.762吨;

白银T+D收盘上涨2.20%至5726元/千克,成交量6786.212吨,成交金额383亿5096万1784元,交收方向“空支付给多”,交收量267.780吨;

市场认为虽然美国5月通胀大增,但下周美联储仍然会维持宽松,支持金价

周四晚间数据显示,美国5月CPI同比大涨5%,超预期的4.7%,增速创2008年8月以来最高。扣除食品和能源的核心CPI同比大涨3.8%,增速创1992年以来新高。

虽然5月CPI上涨迅猛,但部分CPI占比较大的种类上涨则相对平稳。以住房为例,该部分在美国CPI中的占比高达30%,但住房指数5月仅上涨0.3%,过去一年累计涨幅2.2%;业主等价租金指数5月上涨仅为0.3%。

穆迪首席经济学家Mark Zandi表示,住房、医疗保健等项目平稳上涨可能意味着美国通胀将维持在相对稳定的水平:很多价格上涨都是因为经济正在正常化,相关定价只是恢复到疫情爆发前的水平。

对于通胀数据上涨,美联储此前表现淡定,称目前的高通胀只是暂时的。随着美国经济恢复正常,相关被压抑的经济需求恢复将推动价格在未来几个月内继续上涨。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,央行将允许通胀率高于2%的目标,他认为通胀上升将是暂时的。美联储表示,在劳动力市场全面反弹之前,影响放贷的联邦基金利率不会上调。为了实现就业目标,美国需要恢复700多万个就业岗位,而上个月的失业率为5.8%。

CNBC名嘴Jim Cramer称这是华尔街保守得最糟糕的秘密。当每个人都期待政府的统计数据很离谱时,但最终看到的时候,它实际上并不是令人难以容忍的,所以,当劳工部今天上午报告了炽热的通胀数据时,市场对此泰然应对。

Cramer称,尽管物价上涨,但美联储不太可能改变其利率立场。美联储官员计划将利率维持在接近零的水平,为美国经济从去年的新冠低迷中反弹腾出空间。去年出了太多问题,其中大部分不会通过加息得到解决,企业只是没有准备好应对如此强劲的经济,但这是一个高质量的问题,他们不需要加息来解决问题。时间会帮助他们的。我认为鲍威尔的渐进方式是谨慎的。我打赌他肯定是对的。

但Zandi表示目前尚无法判断通胀是否真如美联储所预期那样在短时间内维持。其认为在近期大幅大涨结束后,美国通胀水平或许将高于疫情爆发前的水平。

在政策收紧步骤方面,目前市场普遍预计美联储将最新开始讨论削减其目前每月1200亿美元的购债计划(国债、抵押贷款证券)。

相关讨论将持续数月,随后美联储将开始逐步减少每月的购债规模,直至相关购买量跌至0。然后美联储才会开始讨论上调利率水平,目前市场预计最快的升息时间点也要到2023年。

美联储将于6月15日至16日召开货币政策会议。有部分市场分析认为,CPI的持续上涨可能会使美联储提前开始讨论退出目前货币宽松的计划,但不会使美联储提前开始执行收紧政策。下周的货币政策会议上美联储大概率将按兵不动。

市场看淡加密货币资产后市走势,金价受到一些避险需求支持

比特币在过去两个月下跌了40%以上,博彩公司开始押注这种加密货币未来的跌幅会更大。美国一家博彩公司的数据显示,比特币今年跌至1万美元的赔率已提高到了8/11,隐含概率为57.9%。

所谓“隐含概率”是将投注赔率转换为一个传统的百分比,以显示某件事情发生的可能性。少数赌徒甚至更为悲观。比特币到今年年底跌至1000美元的赔率为33/1(隐含概率仅为2.9%)。当然,这是不太可能的,但值得注意的是,在4月中旬,比特币跌到这个低点的赔率是250/1(0.4%的隐含概率)。

当地时间6月9日,全球最大肉类供应商JBS宣布,已向黑客支付了价值1100万美元的比特币赎金。此前,因遭受黑客攻击,JBS一度关闭了全美工厂,导致牛肉、猪肉产量大跌,甚至危及美国肉类供应链。

据美国联邦调查局(FBI)证实,此次勒索的幕后黑手是俄罗斯黑客组织REvil,该组织曾于2020年试图敲诈美国时任总统唐纳德·特朗普,索要4200万美元。

为了避开银行系统与警方的调查,黑客组织在进行勒索时,往往要求对方支付比特币等加密货币,这一次JBS也不例外。

但是勒索比特币也并非绝对安全的,美国时间6月7日,美国司法部表示,成功追回了Colonial公司被黑客组织勒索的价值230万美元的比特币。

据报道,美国司法部副部表示,调查人员追回了由Colonial公司支付的63.7枚比特币,约占总支付数量的85%,后续将继续利用所有技术资源,增加对黑客勒索攻击的研究,以及对加密货币赎金的追回。

Colonial公司是美国最大的输油管道公司,此前遭到黑客攻击,被迫关闭了一条关键运油管道,此管道承担美国东岸45%的燃料供给,每日输送燃料超过1亿加仑。油管关闭一度导致美东汽油市场出现恐慌性采购,汽油价格一路飙升,美国政府甚至因此宣布国家进入紧急状态。

最终,Colonial公司向黑客支付了75枚比特币(当时价值440万美元,约合人民币2814万元)的赎金,才得以重启整个燃油运输系统并全面恢复运营。

据外媒报道,黑客用一个比特币钱包接收赎金,FBI获得了一个私人密钥,解开了比特币钱包,并找回了部分被勒索的比特币。美联社指出,此次追回比特币标志着,美司法部新成立的专门工作组首次通过入侵黑客组织比特币账户追回赎金,是美国在打击黑客勒索中的罕见胜利。

消息发布后,币圈为之震动,有评论表示,如果FBI是通过技术手段破解了秘钥,就等于说,比特币底层逻辑被破解,底层逻辑便会不复存在,比特币等加密货币的抗审查性受到了挑战。随后,大量投资者选择抛售、做空比特币,当天比特币一度暴跌近10%,其他加密货币也集体暴跌。

截至目前,FBI是如何获得密钥的,暂时还不知道。如果此次JBS公司支付的比特币赎金,再次被警方追回,大概率将再次对比特币等加密货币造成暴击。

数据显示美国政府本财年预算飙升,给金价带来一些支持

随着应对新冠疫情和刺激经济复苏的政策落地,美国2021财年前八个月的预算赤字超过了2万亿美元。

根据美国财政部周四公布的数据,本财年截至5月预算赤字已经达到2.06万亿美元,上年同期为1.88万亿美元。5月预算赤字为1320亿美元,2020年5月正值首轮纾困时的赤字为3988亿美元。

共和党与财政保守派称,不断上升的债务负担对美国经济构成风险,尤其是在通胀压力上升并可能加重付息压力的情况下。与此同时伴随利率持低,华盛顿方面近年来对债务的担忧有所下降,拜登政府预计未来十年联邦债务只会略有增加。

拜登上月发布的预算案估计,假设国会通过他的经济投资和税收计划,2022财年赤字料为1.84万亿美元,本财年赤字料为3.67万亿美元。

欧洲央行鸽派的宽松立场,给金价带来支持

周四欧洲央行公布了利率决议,维持三大关键利率不变,符合市场预期。欧洲央行预计利率将保持在目前或更低的水平,直到通胀前景在其预测范围内强劲收敛到足够接近但低于2%的水平,而且这种收敛一直持续。

欧洲央行确认在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度,该计划将至少持续至2022年3月底。

去年3月,欧洲央行通过了紧急抗疫购债计划(PEPP)以帮助欧洲经济走出衰退。截至上周,欧洲央行PEPP的债券持有量为1.12万亿欧元。根据最新的利率决议,欧央行将维持1.85万亿欧元的PEPP规模不变 ,并没有缩减购债规模的打算。欧央行还表示,不一定要用完PEPP额度,也可以增加额度。

随着疫苗接种率提高,疫情得到进一步控制,经济缓慢复苏,通胀压力抬头。外界一度猜测欧洲央行可能在最新决议上宣布缩减购债规模,但近期多位欧洲官员驳斥这项说法,经济学家修正预测,认为欧洲央行加速购债步伐会延续至第三季度。

欧元区经济学家David Powell表示:随着欧元区内部收益率息差的扩大,现在似乎不是鹰派官员就更多的债券购买争论不休的时候。预计欧洲央行加速购债的步伐将延续至第三季度,月度购买量将保持在850亿欧元左右。

欧洲央行行长拉加德在发布会上指出,各方在政策上达成了广泛共识,显著加快购债步伐的决定是一致通过的。 但在紧急抗疫购债计划(PEPP)购债步伐方面有一些不同看法。“在适当的时候”会有关于退出紧急抗疫购债计划(PEPP)的讨论,现在还为时过早。

Merk Investments首席执行官Axel Merk评论道,欧洲央行行长拉加德将欧元走高视为通胀逆风。与前行长德拉基不同,对拉加德而言,欧元更像是一种外部性因素,她似乎听任欧元升值(如果欧元继续升值的话)。

美国参院两党小组就基建方案达成初步一致,给金价一些压力

根据美国媒体报道,美国国会民主党和共和党两党参议员已就基础设施建设达成协议,希望能在两党支持下通过国会投票。

亚利桑那州参议员Kyrsten Sinema周四发表联合声明称,由10名民主党人和共和党人组成的小组达成了他们所谓的 现实的、妥协的框架,推动美国的基础设施和能源技术现代化。参议员们补充称,该计划 将得到完全支付,不需要增税。我们正在与各自党派的同僚和白宫讨论方法,并且仍然乐观地认为,该方案可以为获得两党的广泛支持和满足美国的基础设施需求奠定基础。

领导起草该提案的犹他州共和党议员罗姆尼表示:不会加税。这是我们的红线。也不会让使用的民众掏钱。

在总统拜登和西弗吉尼亚州共和党参议员卡皮托的基建设施谈判破裂后,参议员们试图制定自己的计划。尽管这10名参议员达成一致,但他们面临的更大挑战在于赢得白宫和国会支持,使得该提案得到通过成为法律。

除了共和党,拜登也面临民主党内的压力,民主党参议员泰斯特也表示,他愿意考虑在不增加税收的情况下,为基建计划筹集资金。

白宫面临着民主党内进步派的压力,后者不希望总统放弃民主党的优先事项,将大量政治资本用来赢得共和党选票通过基建法案。

虽然参议员们表示已经就如何支付基础设施这一棘手问题达成一致,但筹资方法仍存在分歧。拜登和民主党人呼吁提高企业税税率——将企业税率从目前的21%提高到至少25%以抵消投资的花费;但共和党人表示,他们不会逆转2017年特朗普减税法案。

基建设施法案是拜登上台以来的第二个重大立法倡议,最初的计划规模是2.3万亿美元,但随后在与卡皮托谈判中妥协,将规模缩减到了1.7万亿美元。不过据路易斯安那州共和党参议员卡西迪(Bill Cassidy)说,拜登已经要求在国会已经设定的基准线之上,至少再增加6000亿美元新支出。

虽然民主党掌控着美国国会两院,理论上可以通过预算协调,凭借票数上的优势在参议院通过法案,但前提是50名民主党参议员都与拜登站在一条船上。

作为谈判小组的一员,西弗吉尼亚州参议员曼钦坚持认为,希望在两党的支持下通过法案,不然他个人可能搁置民主党的提案。

目前民主、共和两党组成的众议院问题解决核心小组已经提出了自己的基建设施,这项1.25万亿美元的计划要求为包括公路、桥梁等传统基础设施提供9590亿美元资金,其中250亿美元将用于包括电动公交车在内的电动汽车基础设施建设。此外,还将拨款740亿美元用于饮用水和废水系统,740亿美元用于饮用水和废水系统,450亿美元用于宽带,还有100亿美元用于退伍军人住房。

(责任编辑:王治强 HF013)

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