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黄力晨:短期低多因素占优 黄金价格止跌大涨

2021-06-11 16:16:07  来源:中国财经新闻网     编辑:Gold

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6月11日周五亚市盘中,国际黄金高位横盘,金价围绕1900美元震荡整理,早间开盘价格1898美元,最低1897美元,最高1902美元,全天波动仅5美元,行情十分清淡。周四黄金探底回升,金价一度跌破1870美元,刷新本周新低,不过此后快速反弹,收复全部跌幅,向上试探1900美元整数关口,黄金涨势在周五得到延续,黄力晨认为,周四公布的美国CPI数据大幅飙升,美债收益率与美元双双下跌,推动黄金在短时间内大幅上涨。

目前市场消息面,短期利多因素占据优势,对黄金价格构成支撑,主要包括如下几点:

1、 美国5月CPI数据超预期。早些时候公布的美国4月CPI数据,已经创造08年以来新高,本周四公布的5月CPI数据进一步上涨,大幅跃升至5%,创造08年以来最大年涨幅。美联储目前认为通胀上升只是暂时现象,市场在一定程度上接受了这一点。不过,如果未来几个月的CPI数据继续增长,黄力晨认为市场可能会重新审视通胀问题,这一点需要保持警惕。

2、 美联储保持宽松。美联储会议纪要显示,部分官员认为在接下来几次会议的某个时候,可能将开始讨论收紧政策,持这样观点的人在最近一段时间有所增加,不过市场认为美联储关于削减购债规模的讨论还处于早期阶段,在一段时间还将保持低利率。

3、 欧洲央行保持宽松。周四公布的欧洲央行利率决议显示,欧洲央行将维持更快的紧急购债步伐的承诺,以帮助经济复苏。随着欧洲央行将更多资金注入到已经饱和的市场,可以看到一些资金将会流入到股市、黄金等市场,这些资产将从中受益。

4、 美元疲软。美元的总体趋势一直保持疲软,虽然在年初有所反弹,但从4月份开始再次下跌,目前接近三年来的低水平位置运行。拜登政府大规模财政刺激,以及美联储宽松政策,是在最近一年拖累美元的主要原因,如果美联储开始讨论缩减购债规模,这种情况可能出现好转。

5、 美债收益率回落。美债收益率在最近一个月持续回落,十年期美债收益率从5月份最高的1.7%水平,跌至目前的1.4%水平,美债收益率大跌增加了非孳息资产黄金的吸引力。

6、 黄金ETF持仓增加。黄金ETF持仓量从5月份开始持续增加,表明大机构投资者看涨情绪增加。

黄金短期利多因素较多,利空因素主要包括美国经济数据改善,如最新公布的初请数据,创造疫情爆发以来的新低,另外美联储逆回购工具的需求升至历史新高,逆回购使用量暴增,市场认为是美联储缩减购债的前兆。未来一段时间,黄力晨认为通胀将依旧是市场关注的焦点问题,如果通胀持续增长超出市场预期,黄金可能有机会继续上涨,如果通胀改善,符合美联储暂时性上升的说法,黄金可能回吐今年4月份至今的部分涨幅。

走势上,目前黄金保持高位横盘震荡,短期走势相对偏强,存在进一步上涨的机会。金价下方支撑,关注日线5日均线与10日均线交汇处1895美元附近,日线布林带中轨1889美元附近,4小时布林带下轨1879美元附近。金价上方阻力,关注4小时布林带上轨1904美元附近,上周金价三个交易日均到达的高点附近1910美元附近,以及1月份以来新高1916美元附近。总体来看,黄金目前依旧处于震荡行情,操作上黄力晨建议关注主要阻力与支撑位置,高沽低渣即可。

本文首发于微信公众号:黄力晨。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

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