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金十早知道 | 黄金重返1880美元,接下来该关注什么?

2021-06-07 11:40:51  来源:中国财经新闻网     编辑:Gold

【全球速览】

七国集团就全球最低公司税率达成协议

据报道,七国集团就一项全球税收协议框架达成一致,协议可能赋予欧洲人更大的征税权利,他们有权对Facebook和亚马逊等美国科技巨头征收更多税费,并为全球公司税率设定下限。G7财长会议上达成的协议缓和了跨大西洋(600558,股吧)紧张关系,为20国集团最早在下个月达成更广泛的协议铺平了道路。

俄罗斯考虑放弃用美元结算原油合约

俄罗斯总统普京表示,可能考虑用本国货币和欧元来对石油和天然气进行结算。俄罗斯副总理诺瓦克表示,理想状态下,鉴于美元是国际结算货币,俄罗斯倾向于不放弃美元。但是如果美国继续对俄罗斯实施针对性经济制裁,俄罗斯将别无选择,逐渐放弃用美元结算。

多国出现毛霉菌病病例

近期毛霉菌病蔓延至多国,除了印度超过2万人感染毛霉菌病外, 伊拉克、墨西哥、智利和乌拉圭等国均有病例爆出,引发了人们对这种霉菌感染正在迅速蔓延的担忧。

毛霉菌病是由真菌感染引起的并发症。这种疾病对糖尿病患者、刚刚战胜疾病,尤其是新冠病毒感染后免疫力降低的人群尤为危险,近期印度和伊拉克均出现了死亡病例。

【行情回顾】

美元指数跌回90关口附近。刚刚过去的一周,“小非农”ADP就业数据录得97.8万人,远高于预期的65万人。强劲的数据一度使得美元指数升至95.5关口上方。不过,随后公布的非农数据再度不及预期,市场多头绝望而去,美元指数最终跌回90关口附近。

美国5月非农就业增长55.9万人,大幅高于前值26.2万人,但是仍然不及预期的65万人。与此同时,失业率超预期回落至5.8%。这似乎进一步证实,美国政府提供的失业保障措施仍在相当程度上影响了求职活动。不过,随着一些地区提前开始结束或者削减相关福利补贴措施,同时对求职行为进行鼓励,求职需求或在此后录得回升,但这也需要等待6月非农报告的公布。

短期来看,我们需要关注本周公布的CPI数据以及下周的美联储利率决议,以寻求美联储对通胀和就业的新态度。

至于拜登的刺激计划,当地时间周五,美国总统拜登拒绝了共和党提出的基建计划。共和党之前提出了9280亿美元的基建方案,但该计划囊括了相当一部分已经批准的支出。共和党实际提出的新支出只有约2570亿美元,而拜登要求共和党至少拿出1万亿美元的方案。目前,双方同意在今天晚些时候继续谈判。不过,有消息人士表示,拜登可能会和其他共和党参议员接触,探讨达成协议的可能性,甚至可能彻底抛开共和党,只在民主党内部讨论如何通过基建计划。

黄金探底回升。同样地,大小非农数据的公布同样影响了金价的走势。黄金一度跌破1860美元关口,不过目前已经重新返回1880美元上方。

白银升至27.6美元。白银方面。银价上周最低触及27美元每盎司。随后公布的非农数据不及预期,白银也因此收复失地,最终升至27.6美元附近。

欧元先跌后涨。除了金银之外,欧元也受到大小非农的影响。欧元兑美元最低触及1.21,随后回升至1.2160附近。有关欧元的后市走势,我们需要关注本周的欧央行利率决议。

英镑运行于1.4140上方。再来看看英镑。在靓丽小非农之下,英镑兑美元一度跌至1.4080附近。不过受糟糕非农数据的影响,该货币对重拾涨势,目前运行于1.4140上方。

美油逼近70美元。最后,来看看油市。美油近期震荡走高,日线五连涨,目前已经逼近70美元关口,创下2018年10月以来新高;而周线也两连涨,多头涨势如虹。一方面,OPEC+选择维持既定的石油供应计划不变。另一方面,欧美等国石油需求复苏良好。美国5月非农报告连续弱于预期,也让美元承受更大的下行压力,进而支撑油价继续上行。分析师表示,油价可能停留在目前价位直到OPEC+下一次召开会议。

【风险预警】

若突破72.19美元 布油或迎来新一波反弹

机构分析称,美国非农就业数据公布之后,油价随其他大多数资产走高。交易员们目前正在密切关注布伦特原油72.19美元每桶的位置。该位置是2012年启动的跌势的斐波那契回撤位。对一些交易员而言,这是当前石油市场最重要的一个点位。随着西方国家需求的反弹,市场对今年夏天行情预期乐观,突破下一个斐波那契阻力位有望吸引资金回到石油市场。

欧元近期恐下跌 关注点位1.2133

欧元兑美元大涨之后在1.2170附近横盘整理。对此,花旗银行建议在双重顶的颈线位置1.2133左右逢高出售欧元兑美元,预计欧元兑美元近期之内将跌破该水平,然后跌向1.20关口。

若守住109.221 美日有可能上涨

美元兑日元近期大幅承压。如果跌破支撑位109.20,多头有可能进一步平仓。不过,摩根大通策略师也称,如果该货币对守住50日移动均线109.221,预计最终将向上突破,并在今年夏季升至112.225-113.12。

【重点前瞻】

周三22:00 加央行可能继续缩减购债

首先,来关注加拿大央行即将公布的利率决议。在4月利率决议上,该央行维持原有政策利率的同时,宣布将加拿大国债购买计划从40亿加元下调到30亿加元。加央行同时表示把提高基准利率的预期日程,从之前的2023年提前至2022年下半年。

在上周,加拿大公布了5月份就业市场数据,数据显示加拿大5月就业人数减少6.8万人,而失业率为8.2%。在就业人口当中,全职就业人数降低幅度较前值大幅减少,而兼职就业人数降低幅度也略少于前值,该数据表明加拿大就业市场依然不容乐观,但是已经出现了缓慢复苏的迹象。

有分析指出,在逐步接种疫苗之后,加拿大的就业市场处在缓慢复苏阶段,但是和就业持续增长相比,还存在较大的差距,因此加拿大央行估计难以快速推进紧缩政策。在加拿大房价和通胀不断走高的背景下,加拿大央行确实处在两难的境地。

在上个月下旬,加拿大央行行长麦克勒姆表示,加拿大第一季度经济数据强劲,不介意撤回在疫情期间延长的非常规刺激措施。

综合来看我们预计,加拿大央行将维持0.25%的利率不变,可能释放继续收紧购债的信号。在加拿大就业市场以及经济复苏的情况下,加央行可能继续缩减购债,这将支撑加元,各位还请留意。

周四待定 欧佩克5月原油产量料增加

接着,来关注欧佩克将会公布月度原油市场报告。上个月,欧佩克公布的月报显示,4月欧佩克原油产量增加3万桶每天,达到2508万桶。同时欧佩克表示,随着美国原油供应下滑,欧佩克提高了原油需求预测。

到了5月,路透调查显示,欧佩克5月石油产量环比增加28万桶每天,达到2552万桶。5月欧佩克产油国减产执行率从4月的123%跌至122%。

上周,OPEC+维持7月增产计划不变,可能每天增产84.1万桶,沙特阿拉伯能源大臣对全球复苏发表了乐观看法。随着市场供应收紧,今年晚些时候可能出现供需缺口,OPEC+将面临更艰难的抉择。

周四19:45 欧央行或继续加速购债

接着,来关注欧洲央行公布利率决议。随着欧洲加快疫苗接种与经济回温,外界一度猜测,欧洲央行可能在最新决议上宣布缩减购债规模,但是近期多位官员驳斥这一说法,经济学家修正预测,认为欧洲央行加速购债步伐会延续至第三季。汇丰经济学家强调,欧洲经济才刚开始迈向复苏,而且通胀仍低于目标,现在开始缩减购债似乎还太早。瑞银经济学家也指出,欧洲央行预料将保持谨慎,并持续宽松货币。此外,以现行的速度购债也能支撑提供有利的融资条件的目标。

分析预计,欧央行会将同意把第三季度每月紧急抗疫购债规模保持在约850亿欧元,该央行对经济预测也不太可能发生重大变化。各位可以留意欧央行对通胀预测,如果上调通胀预期,这应会支撑欧元。然而,即使通胀预期大幅上升,也只可能对欧元产生温和影响。

周四20:30 美国5月CPI或继续走强

最后,来看看美国将会公布5月CPI月率。上个月公布的4月未季调CPI年率,录得4.2%。CNBC指出,4月整体CPI创下2008年以来最高。整体能源价格比去年同期上涨25%,其中汽油价格上涨49.6%。除了价格上涨之外,年率大幅上涨的一个主要原因是基数效应,这意味着随着新冠疫情导致美国经济大范围停摆,2020年的通胀水平非常低,未来几个月CPI可能持续受到该因素影响。

当前,市场预期美国5月未季调CPI年率为4.6%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。另外,CPI月率也会在同一时间公布,市场预期为0.4%。如果说两组数据都表现强劲的话,美元指数可能走强。

此外,本周还值得关注的数据有:

周一13:45瑞士5月季调后失业率:前值3.1%,预测值3.1%。

周一14:30瑞士5月CPI月率:前值0.2%,预测值0.3%。

周一15:30英国5月Halifax季调后房价指数月率:前值1.4%,预测值1.2%。

周一16:00中国5月外汇储备:前值31981.8亿美元,预测值32080亿美元。

周一16:30欧元区6月Sentix投资者信心指数:前值21,预测值26。

周二17:00欧元区第一季度GDP年率终值:前值-1.8%,预测值-1.8%。

周三00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

周三04:30美国至6月4日当周API原油库存:前值-536万桶。

周三09:30中国5月CPI年率:前值0.9%,预测值1.6%。

周三22:30 美国至6月4日当周EIA原油库存:前值-507.9万桶。

周四20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

周四20:30美国至6月5日当周初请失业金人数:前值38.5万人。

周五16:00 IEA公布月度原油市场报告。

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(责任编辑:张洋 HN080)

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