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黄金已难走出单边,1850是关键?|实战交易员直播回顾

2020-11-16 22:39:33  来源:中国财经新闻网     编辑:Gold

VIP栏目:各领域大咖与实战交易员每周直播,助大家拓宽交易眼界,了解市场最新动向。

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本期嘉宾:注册金融理财规划师、CCTV证券资讯频道特约嘉宾张媛媛。疫苗消息频出,她认为黄金已难走出单边上涨行情?

美国大选对各大类资产影响

美国大选中,拜登以290票胜出,以美国国内情况与国际反应来看,拜登已经在准备下一届总统的上任,当然特朗普以及他的团队还在诉诸法律。

张媛媛老师认为虽然最后的结果还有小概率的不确定性,但是大家要做好拜登上台的准备。那么民主党和共和党最大的区别是什么呢?民主党倾向加税,共和党倾向减税,如果拜登上任,最直接的影响就是会对美国各行各业进行加税,从而对股市与美元造成影响。

我们可以看到,特朗普上任的四年间,美元呈现出贬值的趋势,而在奥巴马的任期,美元总体上呈现升值,再往前看,规律也是如此。

拜登与川普当选对不同行业与不同市场的影响主要反映在三方面:能源政策、贸易政策、外交政策。

关于大选在当下的交易,张老师提示大家只要关注两个比较重要的时间节点,12月14号的美国选举人投票与明年1月20日的总统权力让渡。因为特朗普不是一个比较安分的人,他可能在这样的一个过程当中,还会出一些令人意想不到的措施,虽然不会改变未来市场运行的方向,但是会加大各个资产的波动率,那么在12月中旬前后,大家要更加去注意交易风控。

疫苗与财政刺激

上周一,美国辉瑞生物宣布根据初步试验结果,其实验性新冠疫苗的有效性达到90%。引发全球金融资产价格大幅波动,黄金跌了100多美金。

黄金为什么在这个位置出现如此大波动的一个跳水?我国的疫苗很早已经出来,为什么当时没有引发这么大的波动?张媛媛老师指出,一个方面,疫苗的种类不同,另一个方面,即使中国的疫苗非常好,很多西方的国家可能也不会接种,所以意义并不同。

如今美国的疫苗出来,全球的疫情可能会得到明显的控制,那么市场之前所预期的新一轮财政刺激规模会减少甚至停止,而由于在年初,全球的央行为了对抗新冠病毒,实施了利率极低的货币政策以及几轮的财政刺激,导致了全球的基准利率已经低到一个极限,就会逐渐开始抬升。

其实从上图可以看出,各期限实际利率从8月触底以后,已经在不断抬升,那么当疫苗问世,就预示着未来的一段时间里全球的经济会逐步地恢复,也就确认了实际利率的触底。

实际利率触底,黄金理所当然就会短期见顶,很多投资者都在预期黄金会继续上涨,很多投行也分析称黄金明年会涨到2300美元甚至2500美元,张媛媛老师建议大家要有自己独立思考后的看法,照现在的情况来看的话,黄金未来较难走出一波明确的单边上涨行情。

黄金当下交易计划

8月11日,俄罗斯公布疫苗,黄金触及2074的高位后急速下跌;11月9日,辉瑞宣布核酸疫苗有效性达90%,黄金也是一根实体的大阴线。在这样的情况下,如果还预期黄金未来一段时间出现明显的大幅上涨,显然是不太可能的。

在大的方面,张媛媛老师建议大家对于黄金一定要有一个比较理智的预期,目前从名义利率、通胀、财政刺激计划这三个方面来看对于黄金的上涨都是一个切断,唯一的利好是美联储的平均通胀目标对黄金的价格会有托底的作用,但是这个底在哪,从目前黄金的走势来说,我们并不知道。所以在未来的一段时间里,黄金还有可能去震荡寻求一个市场能够测出的底部,大家要做好这样的心理准备。

黄金如今的情况,张老师在复盘找到了一段相似的时间节点。2008年金融危机之后,美国也是实行了一系列的救助计划,几轮QE之后,黄金于2011年9月份,创出1920的新高,随后半个月内最低回到了1700,当时的市场就隐含了美联储要退出QE或者说是有要加息的预期,后来黄金稍作反弹后就急转直下,一直到2015年创出1046的低点。

上图中2011年9月至2012年9月中的红框行情就类似我们现在的行情,两段时间中的背景也有一定的相似度,那么在美联储的货币政策指引发生改变之前,张媛媛老师称对于黄金维持的都是一个高位震荡的思路,不要期待黄金会开启什么单边行情了,这是最想和大家分享的重要观点。

短线交易方面,张媛媛老师认为黄金在1850-1860这一线没有跌破之前,个人倾向于它要向上反弹测试短期的区间顶部,然后再往下把1850的低点击穿,向下去寻求一个极限的低点,也就是前文所说中的美联储货币政策的托底位置。

黄金在上行的过程当中,曾经一度形成的位置其实是在1800附近,所以在交易上大家要重点关注,如果说黄金有一天1850的位置破位,往下看的话,可能去1800附近去寻求支撑,当然张老师指出这只是一个大概的位置,需要到时再寻求消息配合与基本面的支撑。

实时答疑

不看好黄金每年11月份,到来年2,3月份的历年黄金的一波上涨行情吗?

趋势虽然确定,但是中间会有反复,消息面与利率的反复虽然不会带动黄金出现一轮单边上涨,但是150美金的上冲不是没有可能,例如从1800升到1950,这还是属于高位的震荡行情。

美日怎么看?

日元在周一出现了大幅贬值,背后的原因还是疫苗,日元相对来说是一个避险的替代品种。从日线级别来看,日元大幅回撤之后,依然维持一个区间震荡行情。

用什么指标分析行情?

一般就是裸k分析加上一些画线与浪形,大家在进行技术分析的时候,不要搞得太复杂,太复杂的话,交易的时候你顾及不了太多,选两三样适合自己的就可以了。

许多个人投资者在交易的大门前不得而入,很多时候仅仅是因为缺少了一位领路人,你苦思冥想的问题可能受经验丰富者一句点拨就能迎刃而解。

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(责任编辑:冉笑宇 )

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